볼린저밴드 지표 해석 방법 3가지 (95% 확률)
볼린저밴드는 차트 매매 투자자분들이 자주 사용하는 보조지표 중 하나입니다. 이번 주제에서는 볼린저밴드 지표 해석 방법을 자세히 설명해 드릴 것입니다.
‘볼린저밴드가 어떤 원리로 만들어지는지, 또 차트에 어떤 모습으로 표현되는지’를 공부하시면 여러 가지 방향으로 매매에 활용해 볼 수 있으니 설명드리는 내용을 끝까지 읽어보시기 바랍니다.
볼린저밴드 지표 해석 방법
볼린저밴드는 ‘존 볼린저’라는 투자자가 개발한 기술적 지표이며 ‘차트 매매 투자자들이 가장 신뢰하는 보조지표’ 중 하나입니다.
볼린저밴드는 ‘상한선, 하한선, 중심선’까지 총 세 개의 선으로 구성되었는데 해당 보조지표는 ‘주가가 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위 안에서 움직일 확률이 95% 이상이다.’라는 전제로 개발되었습니다.
조금 쉽게 이야기하면 ‘주가가 볼린저밴드 상한선과 하한선 안에서 움직일 확률이 95% 이상이라는 의미’입니다.
그럼 볼린저밴드의 기본적인 이론을 설명해 드렸으니 다음으로 넘어가서 볼린저밴드와 주가의 관계를 살펴보겠습니다.
주가와 볼린저밴드의 관계
볼린저밴드 지표 해석 방법을 정확하게 이해하기 위해서는 먼저 주가와 볼린저밴드 사이의 관계를 이해하고 있어야 합니다.
볼린저밴드와 주가의 관계를 가장 잘 설명해 주는 문장은 다음과 같습니다.
주가는 95% 이상의 확률로 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 움직인다.
즉, 주가가 볼린저밴드 안에서 수렴과 발산을 반복하며 움직일 확률이 95% 이상이고, 볼린저밴드 밖에서 수렴과 발산을 반복하며 움직일 확률이 5% 미만이라는 의미입니다.
필자는 개인적으로 위와 같은 문장을 이해하고, 해당 문장을 여러 가지 관점으로 재해석할 수 있다면 그때부터 볼린저밴드 보조지표를 자유롭게 활용할 수 있다고 말씀드립니다.
필자가 공유해 드린 예시 이미지에서 네모 박스로 표기해 둔 곳을 살펴보시면 ‘주가가 볼린저밴드 상한선 돌파를 시도하는 구간도 있지만 거의 대부분은 볼린저밴드 상한선 아래에서 움직이고 있다.’라는 것을 확인할 수 있습니다.
이는 반대로 살펴봐도 동일합니다.
독자분들께서 직접 차트에 볼린저밴드 보조지표를 추가하신 다음 ‘주가와 볼린저밴드 사이의 관계’를 살펴보시면 굉장히 높은 확률로 ‘주가가 볼린저밴드 안에서 움직이는 모습’을 확인할 수 있습니다.
그럼 예시 차트와 함께 ‘주가가 볼린저밴드 상한선과 하한선 안에서 움직일 확률이 높다.’라는 것을 체크해 봤으니 앞서 설명드렸던 이론을 다른 관점으로 재해석해 보겠습니다.
볼린저밴드의 95% 확률 재해석
앞서 필자는 ‘주가가 볼린저밴드 상한선과 하한선 안에서 움직일 확률이 높고, 그 확률은 95% 이상이다.’라고 말씀드렸는데 지금부터 해당 문장을 다른 관점으로 재해석해 보겠습니다.
필자는 볼린저밴드 지표 해석 방법이 위와 같이 나눠질 수 있으며 각각의 해석 관점을 모두 이해하고 있을 때부터 볼린저밴드 보조지표의 활용도를 높일 수 있다고 말씀드립니다.
그럼 지금부터 어떤 근거를 바탕으로 볼린저밴드 보조지표를 위와 같이 해석했는지 하나씩 설명해 드리겠습니다.
95%의 확률 첫 번째 해석 관점
앞서 필자는 주가가 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 움직일 확률이 95% 이상이라고 말씀드렸습니다.
또 위와 같은 이유 때문에 ‘주가가 볼린저밴드 상한선 아래쪽에 위치할 확률도 95% 이상이 되는 것이고, 반대로 주가가 볼린저밴드 하한선 위쪽에 위치할 확률도 95% 이상이 되는 것’입니다.
‘볼린저밴드 내에서’라는 문장은 ‘볼린저밴드 상한선과 하한선 안에서’라는 의미를 가지고 있는 것이기 때문에 위와 같이 해석한 것입니다.
95%의 확률 두 번째 해석 관점
볼린저밴드 보조지표의 두 번째 해석 관점은 ‘첫 번째 해석 관점을 반대로 정의한 것’입니다.
주가가 볼린저밴드 상한선 아래쪽에 위치할 확률이 95% 이상이라면 ‘반대로 주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파할 확률은 자연스럽게 5% 미만이 될 것’입니다.
이는 반대로 생각했을 때도 동일합니다.
주가가 볼린저밴드 하한선 위쪽에 위치할 확률이 95% 이상이면 ‘반대로 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈할 확률은 자연스럽게 5% 미만이 되는 것’입니다.
볼린저밴드 지표 해석 방법에 대한 내용을 공부해 보셨다면 아마도 ‘주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파하면 굉장히 강한 흐름이고, 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈하면 굉장히 약한 흐름이다.’라는 말을 한 번쯤 들어보셨을 것입니다.
위와 같은 말이 나온 이유는 다음과 같습니다.
‘주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파할 확률은 5% 미만인데, 상한선 돌파에 성공했다는 것은 굉장히 낮은 확률로 나타나는 흐름이기 때문’
‘주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈할 확률은 5% 미만인데, 하한선을 이탈했다는 것은 굉장히 낮은 확률로 나타나는 흐름이기 때문’
즉, 확률적으로 나타나기 어려운 흐름이 나타난 것이기 때문에 ‘주가가 볼린저밴드 상한선을 상향 돌파하면 강한 흐름이고, 반대로 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈하면 약한 흐름이다.’라고 이야기하는 것입니다.
아마 많은 분들이 위와 같은 볼린저밴드 지표 해석 방법을 공부해 보셨을 텐데 해당 관점만으로 볼린저밴드 보조지표를 해석한다면 큰 리스크를 마주하게 될 수도 있습니다.
여기서 필자가 말씀드린 큰 리스크에 대한 내용은 세 번째 해석 관점을 공부했을 때부터 이해할 수 있습니다.
95%의 확률 세 번째 해석 관점
볼린저밴드 보조지표의 세 번째 해석 관점은 ‘두 번째 해석 관점만 활용했을 때 노출되는 리스크를 최소화하는 관점’입니다.
앞서 필자는 두 번째 볼린저밴드 지표 해석 방법을 설명해 드릴 때 ‘주가가 상한선을 돌파하면 굉장히 강한 흐름이고, 반대로 하한선을 이탈하면 굉장히 약한 흐름이다.’라고 말씀드렸습니다.
그런데 다시 생각해 보면 ‘주가가 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 움직일 확률이 95% 이상이기 때문’에 다음과 같은 흐름이 나타날 확률도 95% 이상이라고 볼 수 있습니다.
- ‘주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파한 뒤 다시 상한선 아래로 내려올 확률’
- ‘주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈한 뒤 다시 하한선 위로 올라올 확률’
즉, 주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파했다고 하더라도 ‘주가가 볼린저밴드 내에서 움직일 확률이 95% 이상이기 때문에 다시 상한선 아래로 내려올 확률도 95% 이상이라는 의미’입니다.
필자가 95%의 확률 세 번째 해석 관점까지 설명드린 이유는 주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파한 흐름이 굉장히 강한 흐름인 건 맞지만 ‘다시 상한선 아래로 내려올 확률도 95% 이상이기 때문’에 무작정 돌파 흐름만 보고 매매하면 리스크에 노출될 수 있다는 것을 설명해 드리기 위함입니다.
마무리
지금까지 볼린저밴드 지표 해석 방법을 여러 가지 관점으로 설명해 드렸습니다.
차트 이론을 공부하는 과정에서 볼린저밴드 지표 해석 방법에 의문을 갖고, 관련된 내용을 찾아보셨던 분들은 이미 앞서 설명드린 내용을 공부하셨을 수도 있습니다.
다만, 볼린저밴드 보조지표를 활용하고 있음에도 불구하고 기본적인 이론을 공부하지 않으시는 분들도 굉장히 많기 때문에 관련된 이론을 자세하게 정리해 드렸습니다.
